A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rysunek 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | maj 2019 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Przychody | ilość zamówień: 400 | Koszty stałe | ||||||||||||||||||||||||
4 | Przychody ze sprzedaży produktów | 54 000zł | Wynagrodzenie 1 | 4 000zł | ||||||||||||||||||||||
5 | Przychody z tytułu kuriera | 4 000zł | Wynagrodzenie 2 | 5 000zł | ||||||||||||||||||||||
6 | Razem: | 58 000zł | Czynsz za biuro | 800zł | ||||||||||||||||||||||
7 | Koszty zmienne | Czynsz za magazyn | 3 000zł | |||||||||||||||||||||||
8 | Sprzedano towar o wartości - hurtownia 1 | 10 000zł | Biuro rachunkowe | 1 500zł | ||||||||||||||||||||||
9 | Sprzedano towar o wartości - hurtownia 2 | 20 000zł | Firma sprzątająca | 500zł | ||||||||||||||||||||||
10 | Wartość wykorzystanych opakowań i innych | 3 000zł | Materiały biurowe | 200zł | ||||||||||||||||||||||
11 | Poniesiony koszt kuriera | 4 800zł | Oprogramowanie księgowe | 200zł | ||||||||||||||||||||||
12 | Prowizja przelewów online | 100zł | Oprogramowanie Office | 50zł | ||||||||||||||||||||||
13 | Razem: | 37 900zł | Abonament na telefon | 60zł | ||||||||||||||||||||||
14 | Obsługa marketingowa | 2 000zł | ||||||||||||||||||||||||
15 | Narzędzie do e-mailingu | 100zł | ||||||||||||||||||||||||
16 | Marża zysku brutto | 16 100zł | Narzędzie do monitoringu internetu | 300zł | ||||||||||||||||||||||
17 | Marża zysku % | 30% | Sesja zdjęciowa produktów | 1 500zł | ||||||||||||||||||||||
18 | Koszty razem (zmienne + stałe) | 61 110zł | Budżet na media Facebook Ads | 1 500zł | ||||||||||||||||||||||
19 | Przychody ze sprzedaży | 58 000zł | Budżet na media Google Ads | 1 500zł | ||||||||||||||||||||||
20 | Zysk (EBITDA) | -3 110zł | Budżet na porównywarkę Ceneo | 1 000zł | ||||||||||||||||||||||
21 | EBITDA % | -5% | Razem: | 23 210zł | ||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Rysunek 2 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Ilość zamówień | 400 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Przychody razem | 58 000zł | ||||||||||||||||||||||||
26 | Wartość 1 zamówienia (średnia) | 145zł | ||||||||||||||||||||||||
27 | Dosprzedaż w koszyku (np. cross-selling) | 55zł | ||||||||||||||||||||||||
28 | Wartość koszyka po dosprzedaży | 200zł | ||||||||||||||||||||||||
29 | Przychody razem po dosprzedaży | 80 000zł | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Rysunek 3 | |||||||||||||||||||||||||
32 | WT | Wartość koszyka (średnia) dla 2 lat | 120 | |||||||||||||||||||||||
33 | MS | Marża | 0,30 | |||||||||||||||||||||||
34 | LO | Żywotność klienta (średnia) w latach | 2 | |||||||||||||||||||||||
35 | IT | Ilość zakupów (średnia, na jednego klienta) | 1,60 | |||||||||||||||||||||||
36 | CLV | Zysk ze sprzedaży przed kosztami stałymi i EBIT | 115zł | |||||||||||||||||||||||
37 | wzór: CLV = LO x IT x WT x MS | |||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |